有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,635,509,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,317,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,628,192,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,717,944,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5571 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,740,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,735,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
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