有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,482,655,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,986,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,477,669,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,881,588,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5076 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,768,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,763,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960 | 円 |
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