有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/21-2025/02/20)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,108,671,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,394,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,107,276,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,754,013,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4433 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,612,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,612,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931 | 円 |
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