有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/21-2024/08/20)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,279,537,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,022,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,515,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,605,687,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4947 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,572,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,572,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9923 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
