有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,079,381,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,751,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,044,630,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,650,865,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8697 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,853,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,849,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
