有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,841,807,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,588,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,838,219,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,214,854,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4361 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,797,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,792,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966 | 円 |
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