有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/21-2025/08/20)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,843,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,161,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,215,682,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,621,688,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4794 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,677,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,677,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944 | 円 |
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