有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (2018年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,298,555,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,050,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,287,504,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,877,080,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8791 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (2018年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,881,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,877,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982 | 円 |
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