有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,170,665,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,597,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,156,067,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,913,295,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8459 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,909,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,904,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
