有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,663,492,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,243,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,655,249,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,712,908,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5634 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,711,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,706,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949 | 円 |
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