有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/21-2026/02/20)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,938,747,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,210,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,936,537,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,542,377,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4263 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,777,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,777,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9963 | 円 |
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