有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月23日-平成29年11月14日)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	129,092,636,031	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	269,304,445	0.20
合計(純資産総額)		129,361,940,476	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	141,799,613,333	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	284,104,596	0.19
合計(純資産総額)		142,083,717,929	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,317,724,700	5.28
	アメリカ	205,632,724,975	75.91
	フランス	15,486,292,856	5.71
	スイス	7,906,497,435	2.91
	香港	4,936,341,882	1.82
	小計	248,279,581,848	91.65
投資証券	アメリカ	4,043,882,707	1.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,565,222,379	6.85
合計(純資産総額)		270,888,686,934	100.00