有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,514,538,091	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	206,870,435	0.20
合計(純資産総額)		101,721,408,526	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,952,603,011	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	207,231,835	0.19
合計(純資産総額)		104,159,834,846	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,649,197,000	3.72
	アメリカ	184,471,510,861	89.78
	フランス	2,726,489,778	1.32
	小計	194,847,197,639	94.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,614,996,862	5.16
合計(純資産総額)		205,462,194,501	100.00