有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	113,679,023,498	99.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	262,610,171	0.23
合計(純資産総額)		113,941,633,669	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	121,401,884,336	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	240,250,509	0.19
合計(純資産総額)		121,642,134,845	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,196,393,100	5.61
	アメリカ	189,240,626,610	80.49
	カナダ	1,831,161,896	0.77
	フランス	17,582,912,189	7.47
	香港	3,258,382,400	1.38
	小計	225,109,476,195	95.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,975,965,055	4.24
合計(純資産総額)		235,085,441,250	100.00