有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/15-2025/05/14)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	61,509,744,502	99.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,544,271	0.16
合計(純資産総額)		61,614,288,773	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	125,281,106,837	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	251,151,948	0.20
合計(純資産総額)		125,532,258,785	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,433,051,100	2.90
	アメリカ	171,466,820,411	91.79
	オランダ	3,940,581,227	2.10
	デンマーク	1,568,170,061	0.83
	小計	182,408,622,799	97.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,382,658,375	2.34
合計(純資産総額)		186,791,281,174	100.00