有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	145,948,665,986	99.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	343,795,725	0.23
合計(純資産総額)		146,292,461,711	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	163,174,035,828	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	321,385,579	0.19
合計(純資産総額)		163,495,421,407	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	21,454,045,800	6.94
	アメリカ	251,026,643,857	81.20
	カナダ	1,408,671,299	0.45
	フランス	12,399,725,704	4.01
	香港	6,039,164,150	1.95
	小計	292,328,250,810	94.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,801,651,461	5.43
合計(純資産総額)		309,129,902,271	100.00