有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/17-2022/11/14)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,832,863,067	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,122,523	0.20
合計(純資産総額)		56,947,985,590	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,395,826,765	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	145,188,030	0.20
合計(純資産総額)		72,541,014,795	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,797,709,700	2.93
	アメリカ	107,691,433,500	83.33
	フランス	3,394,612,836	2.62
	オランダ	6,436,436,430	4.98
	イギリス	1,915,445,184	1.48
	小計	123,235,637,650	95.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,995,901,290	4.63
合計(純資産総額)		129,231,538,940	100.00