有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/15-2023/05/15)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	59,380,127,036	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,749,225	0.19
合計(純資産総額)		59,495,876,261	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	83,402,082,693	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	166,136,631	0.19
合計(純資産総額)		83,568,219,324	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,559,657,000	2.49
	アメリカ	127,340,947,298	89.18
	フランス	2,521,212,144	1.76
	オランダ	4,130,440,657	2.89
	イギリス	2,080,665,736	1.45
	小計	139,632,922,835	97.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,148,455,412	2.20
合計(純資産総額)		142,781,378,247	100.00