有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	154,089,333,629	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	317,981,309	0.20
合計(純資産総額)		154,407,314,938	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	163,384,145,095	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	326,871,012	0.19
合計(純資産総額)		163,711,016,107	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,911,693,700	5.64
	アメリカ	247,398,885,546	77.92
	フランス	17,176,487,156	5.41
	スイス	3,144,581,324	0.99
	香港	9,432,798,032	2.97
	小計	295,064,445,758	92.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,403,597,547	7.05
合計(純資産総額)		317,468,043,305	100.00