有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/15-2024/05/14)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,693,773,521	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,728,603	0.21
合計(純資産総額)		64,832,502,124	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	122,907,239,842	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	246,200,509	0.19
合計(純資産総額)		123,153,440,351	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,651,910,000	1.94
	アメリカ	175,376,809,981	93.48
	オランダ	1,151,736,586	0.61
	イギリス	1,831,893,628	0.97
	デンマーク	1,840,614,400	0.98
	小計	183,852,964,595	98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,749,527,336	1.99
合計(純資産総額)		187,602,491,931	100.00