有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,368,594,727	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	189,844,077	0.19
合計(純資産総額)		96,558,438,804	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	98,803,948,008	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	196,188,642	0.19
合計(純資産総額)		99,000,136,650	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,569,034,000	3.36
	アメリカ	163,989,285,754	84.02
	ドイツ	8,937,894,486	4.57
	フランス	4,086,452,207	2.09
	オランダ	6,319,042,837	3.23
	香港	2,187,754,940	1.12
	小計	192,089,464,224	98.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,083,960,182	1.58
合計(純資産総額)		195,173,424,406	100.00