有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	125,481,015,793	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	512,252,690	0.40
合計(純資産総額)		125,993,268,483	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	133,586,976,706	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	268,123,041	0.20
合計(純資産総額)		133,855,099,747	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,028,081,200	6.18
	アメリカ	217,010,637,369	83.76
	カナダ	1,714,838,115	0.66
	フランス	14,578,151,629	5.62
	香港	5,763,462,332	2.22
	小計	255,095,170,645	98.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,980,743,388	1.53
合計(純資産総額)		259,075,914,033	100.00