有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/16-2023/11/14)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	59,909,396,105	98.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	855,387,881	1.40
合計(純資産総額)		60,764,783,986	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	95,987,903,244	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	189,747,244	0.19
合計(純資産総額)		96,177,650,488	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,885,131,500	1.85
	アメリカ	147,414,376,170	94.55
	オランダ	782,490,108	0.50
	イギリス	1,430,151,085	0.91
	小計	152,512,148,863	97.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,386,620,542	2.17
合計(純資産総額)		155,898,769,405	100.00