有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/15-2024/11/14)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,314,287,049	98.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	803,749,504	1.23
合計(純資産総額)		65,118,036,553	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	128,659,253,784	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	257,867,689	0.20
合計(純資産総額)		128,917,121,473	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,733,726,600	2.97
	アメリカ	175,757,803,475	91.07
	オランダ	3,705,058,416	1.91
	デンマーク	2,515,911,736	1.30
	小計	187,712,500,227	97.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,260,331,710	2.72
合計(純資産総額)		192,972,831,937	100.00