有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/15-2026/05/14)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	78,625,709,698	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	159,691,504	0.20
合計(純資産総額)		78,785,401,202	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	191,945,846,094	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	380,194,221	0.19
合計(純資産総額)		192,326,040,315	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,089,976,400	1.88
	アメリカ	240,083,632,861	88.72
	ドイツ	3,416,025,177	1.26
	オランダ	11,647,213,006	4.30
	フィンランド	6,278,807,691	2.32
	小計	266,515,655,135	98.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,071,425,032	1.50
合計(純資産総額)		270,587,080,167	100.00