有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,052,771,371	99.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	644,659,111	0.62
合計(純資産総額)		103,697,430,482	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	109,407,015,641	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	219,477,371	0.20
合計(純資産総額)		109,626,493,012	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,100,129,500	3.34
	アメリカ	181,989,404,398	85.65
	ドイツ	4,259,295,495	2.00
	フランス	3,757,350,718	1.76
	オランダ	7,510,240,986	3.53
	小計	204,616,421,097	96.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,841,519,286	3.69
合計(純資産総額)		212,457,940,383	100.00