有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/15-2025/11/14)

(1)【投資状況】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,924,808,916	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	124,625,802	0.19
合計(純資産総額)		65,049,434,718	100.00

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	149,326,302,452	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	296,672,640	0.19
合計(純資産総額)		149,622,975,092	100.00

(参考)野村グローバルAI関連株式ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,934,382,800	1.83
	アメリカ	199,820,953,372	93.26
	オランダ	7,902,178,720	3.68
	小計	211,657,514,892	98.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,594,882,184	1.21
合計(純資産総額)		214,252,397,076	100.00