- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成29年12月15日)
(2017年12月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 12,219,740,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,342,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,216,397,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,278,834,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 12,258,052,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,376,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,218,675,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,187,927,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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