- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(2022年6月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 5,470,869,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,469,789,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,029,084,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9072円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 5,987,587,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,831,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,470,755,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,655,766,073口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9673円 |
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