- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(2019年12月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 7,514,185,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,541,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,512,643,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,380,407,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 8,348,852,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 834,938,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,513,914,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,190,370,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0450円 |
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