- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/17-2025/06/16)
(2025年6月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 3,250,214,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,385,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,247,829,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,492,001,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9301円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 3,380,583,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,276,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,248,307,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,230,347,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056円 |
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