- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(2019年6月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 7,941,165,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,561,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,932,604,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,841,319,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 7,953,896,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,533,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,933,362,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,731,866,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0261円 |
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