- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(2021年6月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 6,109,156,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,248,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,104,907,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,992,778,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0187円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 6,143,005,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,880,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,106,124,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,659,516,425口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0789円 |
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