- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(2020年6月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 6,946,105,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,162,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,934,943,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,947,897,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 7,958,831,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,022,720,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,936,110,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,753,887,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0270円 |
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