- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/16-2023/12/15)
(2023年12月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 5,102,539,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,262,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,957,276,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,258,377,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 5,123,757,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,532,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,958,225,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,899,382,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120円 |
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