- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(2021年12月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 6,451,808,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,201,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,450,606,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,406,179,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 6,575,889,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,043,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,451,845,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,024,097,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0710円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
