- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(2020年12月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 6,441,355,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,703,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,434,652,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,282,183,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 6,491,967,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,345,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,435,622,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,004,721,629口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0718円 |
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