- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/16-2023/06/15)
(2023年6月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 5,376,135,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,344,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,368,791,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,883,343,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9125円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 5,595,343,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,583,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,369,759,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,493,971,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9774円 |
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