- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(2018年12月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 8,015,126,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,142,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,013,984,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,341,623,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 8,065,174,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,988,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,015,185,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,243,421,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9723円 |
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