- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/17-2025/12/15)
(2025年12月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 3,091,597,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,944,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,089,653,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,305,803,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9346円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 3,109,860,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,469,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,090,390,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,050,623,540口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0130円 |
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