- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/18-2024/12/16)
(2024年12月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 3,691,178,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,390,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,687,788,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,972,497,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9283円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 3,807,852,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,558,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,688,293,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,683,678,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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