- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/16-2024/06/17)
(2024年6月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 3,971,026,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,972,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,962,053,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,301,021,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9212円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 4,063,309,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,551,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,962,758,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,997,804,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912円 |
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