- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/16-2022/12/15)
(2022年12月末現在)
「ブラックロック iインカム」
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
「ブラックロック iインカム」
| Ⅰ 資産総額 | 5,420,802,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,714,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,413,087,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,948,725,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9100円 |
(参考情報)
「iインカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 5,421,148,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,985,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,414,162,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,567,783,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9724円 |
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