有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月31日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (平成29年9月12日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 20,890,179 |
| コール・ローン | 32,809,288 |
| 投資信託受益証券 | 407,551 |
| 投資証券 | 937,535,785 |
| 派生商品評価勘定 | 65,675 |
| 流動資産合計 | 991,708,478 |
| 資産合計 | 991,708,478 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,923,434 |
| 未払金 | 15,881,850 |
| 未払収益分配金 | 969,445 |
| 未払受託者報酬 | 24,140 |
| 未払委託者報酬 | 877,047 |
| 未払利息 | 89 |
| その他未払費用 | 23,650 |
| 流動負債合計 | 22,699,655 |
| 負債合計 | 22,699,655 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 969,445,727 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △436,904 |
| (分配準備積立金) | 1,669,768 |
| 元本等合計 | 969,008,823 |
| 純資産合計 | 969,008,823 |
| 負債純資産合計 | 991,708,478 |
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