有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (2021年 9月13日) | 第10特定期間末 (2022年 3月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,110,340 | 669,854 |
| コール・ローン | 11,238,419 | 6,458,490 |
| 投資信託受益証券 | 406,498 | 406,377 |
| 投資証券 | 428,644,533 | 370,016,929 |
| 派生商品評価勘定 | 29,805 | - |
| 未収入金 | 16,496,947 | - |
| 未収配当金 | 1,815,611 | - |
| 流動資産合計 | 460,742,153 | 377,551,650 |
| 資産合計 | 460,742,153 | 377,551,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 616,557 | 8,582,057 |
| 未払金 | 93,014 | - |
| 未払収益分配金 | 448,981 | 399,096 |
| 未払解約金 | 15,693,275 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,368 | 9,540 |
| 未払委託者報酬 | 485,627 | 346,580 |
| 未払利息 | 25 | 16 |
| その他未払費用 | 265,197 | 204,132 |
| 流動負債合計 | 17,616,044 | 9,541,421 |
| 負債合計 | 17,616,044 | 9,541,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,981,148 | 399,096,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,855,039 | △31,086,435 |
| (分配準備積立金) | 25,726,540 | 27,627,627 |
| 元本等合計 | 443,126,109 | 368,010,229 |
| 純資産合計 | 443,126,109 | 368,010,229 |
| 負債純資産合計 | 460,742,153 | 377,551,650 |
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