有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成30年 9月12日) | 第4特定期間末 (平成31年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,541,324 | 7,187,010 |
| コール・ローン | 25,331,089 | 17,769,556 |
| 投資信託受益証券 | 407,268 | 407,227 |
| 投資証券 | 887,835,109 | 760,904,580 |
| 派生商品評価勘定 | ― | 49,283 |
| 未収入金 | ― | 20,844,893 |
| 流動資産合計 | 939,114,790 | 807,162,549 |
| 資産合計 | 939,114,790 | 807,162,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,521,472 | 7,547,043 |
| 未払金 | 18,504,218 | 284,354 |
| 未払収益分配金 | 952,510 | 828,546 |
| 未払解約金 | ― | 17,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 23,804 | 20,043 |
| 未払委託者報酬 | 864,803 | 728,183 |
| 未払利息 | 68 | 26 |
| その他未払費用 | 389,362 | 325,949 |
| 流動負債合計 | 35,256,237 | 26,734,144 |
| 負債合計 | 35,256,237 | 26,734,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,510,214 | 828,546,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,651,661 | △48,118,199 |
| (分配準備積立金) | 694,206 | 2,345,652 |
| 元本等合計 | 903,858,553 | 780,428,405 |
| 純資産合計 | 903,858,553 | 780,428,405 |
| 負債純資産合計 | 939,114,790 | 807,162,549 |
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