有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成29年9月12日) | 第2特定期間末 (平成30年3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,890,179 | 3,565,555 |
| 金銭信託 | ― | 32,331,225 |
| コール・ローン | 32,809,288 | ― |
| 投資信託受益証券 | 407,551 | 407,470 |
| 投資証券 | 937,535,785 | 1,005,946,358 |
| 派生商品評価勘定 | 65,675 | 74,440 |
| 流動資産合計 | 991,708,478 | 1,042,325,048 |
| 資産合計 | 991,708,478 | 1,042,325,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,923,434 | 2,377,561 |
| 未払金 | 15,881,850 | ― |
| 未払収益分配金 | 969,445 | 1,059,296 |
| 未払解約金 | ― | 6,210,135 |
| 未払受託者報酬 | 24,140 | 24,984 |
| 未払委託者報酬 | 877,047 | 907,802 |
| 未払利息 | 89 | ― |
| その他未払費用 | 23,650 | 382,869 |
| 流動負債合計 | 22,699,655 | 10,962,647 |
| 負債合計 | 22,699,655 | 10,962,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 969,445,727 | 1,059,296,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △436,904 | △27,934,321 |
| (分配準備積立金) | 1,669,768 | 1,404,097 |
| 元本等合計 | 969,008,823 | 1,031,362,401 |
| 純資産合計 | 969,008,823 | 1,031,362,401 |
| 負債純資産合計 | 991,708,478 | 1,042,325,048 |
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