有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成30年 3月12日) | 第3特定期間末 (平成30年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,565,555 | 25,541,324 |
| 金銭信託 | 32,331,225 | ― |
| コール・ローン | ― | 25,331,089 |
| 投資信託受益証券 | 407,470 | 407,268 |
| 投資証券 | 1,005,946,358 | 887,835,109 |
| 派生商品評価勘定 | 74,440 | ― |
| 流動資産合計 | 1,042,325,048 | 939,114,790 |
| 資産合計 | 1,042,325,048 | 939,114,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,377,561 | 14,521,472 |
| 未払金 | ― | 18,504,218 |
| 未払収益分配金 | 1,059,296 | 952,510 |
| 未払解約金 | 6,210,135 | ― |
| 未払受託者報酬 | 24,984 | 23,804 |
| 未払委託者報酬 | 907,802 | 864,803 |
| 未払利息 | ― | 68 |
| その他未払費用 | 382,869 | 389,362 |
| 流動負債合計 | 10,962,647 | 35,256,237 |
| 負債合計 | 10,962,647 | 35,256,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,296,722 | 952,510,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,934,321 | △48,651,661 |
| (分配準備積立金) | 1,404,097 | 694,206 |
| 元本等合計 | 1,031,362,401 | 903,858,553 |
| 純資産合計 | 1,031,362,401 | 903,858,553 |
| 負債純資産合計 | 1,042,325,048 | 939,114,790 |
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