有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/14-2023/09/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (2023年 3月13日) | 第13特定期間末 (2023年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 775,396 | 862,100 |
| 金銭信託 | 6,928,169 | - |
| コール・ローン | - | 7,252,575 |
| 投資信託受益証券 | 406,093 | 406,012 |
| 投資証券 | 290,011,265 | 282,376,461 |
| 派生商品評価勘定 | 487,835 | - |
| 流動資産合計 | 298,608,758 | 290,897,148 |
| 資産合計 | 298,608,758 | 290,897,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,288,704 |
| 未払収益分配金 | 365,871 | 370,315 |
| 未払解約金 | 965,040 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,534 | 7,512 |
| 未払委託者報酬 | 273,762 | 272,972 |
| 未払利息 | - | 21 |
| その他未払費用 | 191,288 | 171,252 |
| 流動負債合計 | 1,803,495 | 5,110,776 |
| 負債合計 | 1,803,495 | 5,110,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,871,013 | 370,315,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,065,750 | △84,529,422 |
| (分配準備積立金) | 33,051,035 | 35,227,203 |
| 元本等合計 | 296,805,263 | 285,786,372 |
| 純資産合計 | 296,805,263 | 285,786,372 |
| 負債純資産合計 | 298,608,758 | 290,897,148 |
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