有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/13-2024/03/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (2023年 9月12日) | 第14特定期間末 (2024年 3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 862,100 | 880,100 |
| コール・ローン | 7,252,575 | 4,407,477 |
| 投資信託受益証券 | 406,012 | 405,729 |
| 投資証券 | 282,376,461 | 264,628,465 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,670,338 |
| 未収入金 | - | 14,600 |
| 流動資産合計 | 290,897,148 | 276,006,709 |
| 資産合計 | 290,897,148 | 276,006,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,288,704 | - |
| 未払収益分配金 | 370,315 | 351,922 |
| 未払解約金 | - | 242,056 |
| 未払受託者報酬 | 7,512 | 6,889 |
| 未払委託者報酬 | 272,972 | 250,338 |
| 未払利息 | 21 | 13 |
| その他未払費用 | 171,252 | 161,156 |
| 流動負債合計 | 5,110,776 | 1,012,374 |
| 負債合計 | 5,110,776 | 1,012,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,315,794 | 351,922,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,529,422 | △76,928,094 |
| (分配準備積立金) | 35,227,203 | 35,938,356 |
| 元本等合計 | 285,786,372 | 274,994,335 |
| 純資産合計 | 285,786,372 | 274,994,335 |
| 負債純資産合計 | 290,897,148 | 276,006,709 |
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